ZFunctions - Gestionale
Stile Claude · UI pulita

Gestionale Banca

Riconciliazione movimenti bancari, PayPal e Stripe con le fatture emesse.

Movimenti in tabella 89 anno 2026

Anno selezionato

Range: 2023 → 2026

PayPal Transactions

Anno 2026

ID Numero Fattura Data Accrediti
Nessuna transazione PayPal per questo anno.

Stripe Transactions

Anno 2026

ID Numero Fattura Data Accrediti
338904 1 2026-01-13T10:05:51+01:00 63.49
338920 4 2026-01-15T01:10:19+01:00 78.99
338925 3 2026-01-19T11:18:08+01:00 63.49
338948 6 2026-01-26T09:42:30+01:00 68.99
339037 11 2026-03-02T09:18:55+01:00 122.99
339058 15 2026-03-12T15:37:11+01:00 122.99
339104 19 2026-04-04T18:37:33+02:00 78.99
339131 21 2026-04-21T13:02:21+02:00 63.49
339158 23 2026-05-04T18:25:44+02:00 60.24
339183 28 2026-05-14T17:38:23+02:00 143.99
339183 28 2026-05-14T17:38:23+02:00 143.99
340182 29 2026-05-18T11:07:28+02:00 78.99
340289 38 2026-06-27T10:15:31+02:00 68.99
340559 36 2026-07-21T11:31:20+02:00 54.99

Bank Transactions

Anno 2026 · 89 righe

Data contabile Descrizione Accrediti Addebiti Descrizione estesa Effettuata tramite Corrispondenza Fatt. New_Values_FATTURE
794
05/01/26
IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO -25.2
795
05/01/26
COMPETENZE DI CHIUSURA -9.6
797
07/01/26
PAGAMENTO POS -78.65 EFFETTUATO IL 02/01/2026 ALLE ORE 10:44 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO FACEBK *FMH98B5NS2 DUBLIN
798
07/01/26
PAGAMENTO POS -73.65 EFFETTUATO IL 01/01/2026 ALLE ORE 16:05 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO GOOGLE *ADS9778891949 [email protected]
799
07/01/26
PAGAMENTO POS -10.97 EFFETTUATO IL 01/01/2026 ALLE ORE 20:03 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO OVHcloud Milano
801
13/01/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -233.67 0126011330512605 0306908576445308S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: The Factory 002234 pagamento fattura BDPRINT
802
13/01/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126011330637555 0306908576445308S94146441464IT
804
19/01/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -426.51 0126011946248501 0306908775185408S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: The Factory 002008 Fattura
805
19/01/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126011946289215 0306908775185408S94146441464IT
811
23/01/26
PAGAMENTO POS -4.25 EFFETTUATO IL 20/01/2026 ALLE ORE 06:53 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO OVHcloud Milano
815
27/01/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -376.48 0126012609401628 NOTPROVIDED 0306908949551606S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: MARCHITELLI NICOLA Compenso Contabilita
816
27/01/26
PAGAMENTO POS -94.52 EFFETTUATO IL 23/01/2026 ALLE ORE 10:44 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO FACEBK *6ANNCF9NS2 fb.me/ads
817
27/01/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126012609401628 0306908949551606S94146441464IT
819
29/01/26
PAGAMENTO POS -36.48 EFFETTUATO IL 25/01/2026 ALLE ORE 12:02 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO WWWARUBAIT BIBBIENA
820
31/01/26
CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI -13 CANONE MENSILE MESE DI GENNAIO
822
04/02/26
PAGAMENTO POS -71.76 EFFETTUATO IL 01/02/2026 ALLE ORE 19:34 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO GOOGLE *ADS9778891949 [email protected]
824
05/02/26
PAGAMENTO POS -21.94 EFFETTUATO IL 02/02/2026 ALLE ORE 17:30 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO OVHcloud Milano
827
09/02/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -685.07 0126020954696066 0306909388993105S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: The Factory Fattura 001761 e 000011
828
09/02/26
PAGAMENTO DELEGA F24 -589.72
829
09/02/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126020954768098 0306909388993105S94146441464IT
832
12/02/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -621.39 0126021207732379 0306909537689907S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: The Factory 002233 Fattura
833
12/02/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126021207731858 0306909537689907S94146441464IT
836
18/02/26
PAGAMENTO BOLLETTA CBILL -162.39 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955193808 NUMERO AVVISO 180014105955193808 DATA INCASSO 20260218 VIA - INTERNET
837
18/02/26
COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA -1.3 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955193808 NUMERO AVVISO 180014105955193808 DATA INCASSO 20260218 VIA - INTERNET
839
19/02/26
PAGAMENTO BOLLETTA CBILL -162.39 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955194616 NUMERO AVVISO 180014105955194616 DATA INCASSO 20260219 VIA - INTERNET
840
19/02/26
COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA -1.3 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955194616 NUMERO AVVISO 180014105955194616 DATA INCASSO 20260219 VIA - INTERNET
843
26/02/26
PAGAMENTO POS -10.08 EFFETTUATO IL 23/02/2026 ALLE ORE 10:58 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO FACEBK *L95QNF5NS2 FACEBOOK.COM
844
27/02/26
PAGAMENTO POS -9.45 EFFETTUATO IL 25/02/2026 ALLE ORE 02:11 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO FACEBK *KBSGWEDNS2 fb.me/ads
845
28/02/26
CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI -13 CANONE MENSILE MESE DI FEBBRAIO
846
02/03/26
INTERESSI DEBITORI CONTEGGIATI AL 31.12 -0.02
849
03/03/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -919 0126030309099599 0306910059218303S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: Domingo lamascense Pagamento Stipendio arretrato Ottobre 25
850
03/03/26
PAGAMENTO POS -35.44 EFFETTUATO IL 27/02/2026 ALLE ORE 01:15 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO FACEBK *27VV2HVNS2 fb.me/ads
851
03/03/26
PAGAMENTO POS -17.72 EFFETTUATO IL 27/02/2026 ALLE ORE 01:15 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO FACEBK *FYUV2HVNS2 fb.me/ads
852
03/03/26
PAGAMENTO POS -8.86 EFFETTUATO IL 27/02/2026 ALLE ORE 01:15 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO FACEBK *V6Q75GRNS2 FACEBOOK.COM
853
03/03/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126030309134852 0306910059218303S94146441464IT
855
04/03/26
PAGAMENTO POS -38.39 EFFETTUATO IL 01/03/2026 ALLE ORE 08:58 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO OVHcloud Milano
856
05/03/26
PAGAMENTO POS -197.32 EFFETTUATO IL 02/03/2026 ALLE ORE 16:33 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO GOOGLE *ADS9778891949 [email protected]
859
10/03/26
PAGAMENTO DELEGA F24 -363.83
860
11/03/26
PAGAMENTO POS -79.78 EFFETTUATO IL 08/03/2026 ALLE ORE 16:20 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO FACEBK *M3HVAGZMS2 fb.me/ads
861
16/03/26
PAGAMENTO DELEGA F24 -309.87
862
16/03/26
PAGAMENTO DELEGA F24 -222.67
866
25/03/26
PAGAMENTO POS -400 EFFETTUATO IL 22/03/2026 ALLE ORE 10:59 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO GOOGLE *ADS9778891949 [email protected]
867
26/03/26
PAGAMENTO POS -159.27 EFFETTUATO IL 23/03/2026 ALLE ORE 06:19 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO FACEBK *ENGFGJRNS2 fb.me/ads
868
27/03/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -750 0126032620695936 NOTPROVIDED 0306910756043306S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: Impresa VERDE Puglia SRL Saldo contabilita test ammissione srl.
869
27/03/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -750 0126032620780292 NOTPROVIDED 0306910752300101S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: Impresa VERDE Puglia SRL Acconto contabilita
870
27/03/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126032620695936 0306910756043306S94146441464IT
871
27/03/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126032620780292 0306910752300101S94146441464IT
872
31/03/26
CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI -13 CANONE MENSILE MESE DI MARZO
873
02/04/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -859 0126040246918817 0306911001786900S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: Domingo lamascense Pagamento arretrato novembre 2025
874
02/04/26
IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO -24.7
875
02/04/26
COMPETENZE DI CHIUSURA -20.8
876
02/04/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126040247043306 0306911001786900S94146441464IT
878
07/04/26
PAGAMENTO POS -25.15 EFFETTUATO IL 01/04/2026 ALLE ORE 18:55 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO GOOGLE *ADS9778891949 [email protected]
881
08/04/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1292.38 0126040858675104 0306911149499804S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: The Factory Fattura 000051 000095 000137 000318
882
08/04/26
PAGAMENTO POS -10.97 EFFETTUATO IL 02/04/2026 ALLE ORE 15:44 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO OVHcloud Milano
883
08/04/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126040858706849 0306911149499804S94146441464IT
886
16/04/26
PAGAMENTO DELEGA F24 -217.16
888
27/04/26
PAGAMENTO POS -196.3 EFFETTUATO IL 23/04/2026 ALLE ORE 05:20 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO FACEBK *LCSJJMMNS2 fb.me/ads
891
29/04/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -817 0126042911410748 0306911794050204S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: Domingo lamascense Pagamento Arrettatro Febbraio.
892
29/04/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126042911409277 0306911794050204S94146441464IT
894
30/04/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -500 0126043016126264 0306911835457009S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: Domingo lamascense Pagamento arretrato Gennaio prima parte
895
30/04/26
CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI -13 CANONE MENSILE MESE DI APRILE
896
30/04/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126043016129193 0306911835457009S94146441464IT
898
05/05/26
PAGAMENTO POS -10.97 EFFETTUATO IL 01/05/2026 ALLE ORE 09:52 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO OVHcloud Milano
900
14/05/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -857 0126051456203017 0306912351197401S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: Domingo lamascense 857: saldo busta paga gennaio 2026 + busta paga aprile
901
14/05/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126051456201737 0306912351197401S94146441464IT
903
18/05/26
PAGAMENTO DELEGA F24 -202.29
907
26/05/26
PAGAMENTO POS -310.93 EFFETTUATO IL 23/05/2026 ALLE ORE 06:26 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO FACEBK *45YK7RRNS2 Dublin
910
31/05/26
CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI -13 CANONE MENSILE MESE DI MAGGIO
912
04/06/26
PAGAMENTO POS -474.42 EFFETTUATO IL 01/06/2026 ALLE ORE 18:49 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO GOOGLE *ADS9778891949 8888888888
913
05/06/26
PAGAMENTO POS -27.43 EFFETTUATO IL 02/06/2026 ALLE ORE 18:50 MEDIANTE LA CARTA 4108 XXXX XXXX XX00 PRESSO OVHcloud Milano
914
08/06/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -932 0126060810081654 0306913080271504S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: The Factory 000239 pagamento fattura BDPRINT
915
08/06/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -465 0126060810375082 0306913080027003S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: Domingo lamascense Pagamento Stipendio Maggio
916
08/06/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126060810115702 0306913080271504S94146441464IT
917
08/06/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126060810466150 0306913080027003S94146441464IT
920
16/06/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1466 0126061637306003 0306913392394903S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: Domingo Lamascense Pagamento Stipendio Giugno
921
16/06/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126061637363838 0306913392394903S94146441464IT
924
18/06/26
DISPOSIZIONE DI BONIFICO -188.51 0126061741814269 NOTPROVIDED 0306913433206901S94146441464IT Bonifico da Voi disposto a favore di: GLR GROUP SRL CAT NAT test ammissione Srl
925
18/06/26
COMMISSIONE DISPOSIZIONE DI BONIFICO -1 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0126061741814269 0306913433206901S94146441464IT
928
20/06/26
PAGAMENTO BOLLETTA CBILL -162.39 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955197040 NUMERO AVVISO 180014105955197040 DATA INCASSO 20260620 VIA - INTERNET
929
20/06/26
PAGAMENTO BOLLETTA CBILL -162.39 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955195424 NUMERO AVVISO 180014105955195424 DATA INCASSO 20260620 VIA - INTERNET
930
20/06/26
PAGAMENTO BOLLETTA CBILL -162.39 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955196232 NUMERO AVVISO 180014105955196232 DATA INCASSO 20260620 VIA - INTERNET
931
20/06/26
COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA -1.3 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955197040 NUMERO AVVISO 180014105955197040 DATA INCASSO 20260620 VIA - INTERNET
932
20/06/26
COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA -1.3 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955195424 NUMERO AVVISO 180014105955195424 DATA INCASSO 20260620 VIA - INTERNET
933
20/06/26
COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA -1.3 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955196232 NUMERO AVVISO 180014105955196232 DATA INCASSO 20260620 VIA - INTERNET
934
22/06/26
PAGAMENTO BOLLETTA CBILL -162.39 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955199666 NUMERO AVVISO 180014105955199666 DATA INCASSO 20260622 VIA - INTERNET
935
22/06/26
PAGAMENTO BOLLETTA CBILL -162.39 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955198858 NUMERO AVVISO 180014105955198858 DATA INCASSO 20260622 VIA - INTERNET
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COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA -1.3 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955199666 NUMERO AVVISO 180014105955199666 DATA INCASSO 20260622 VIA - INTERNET
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COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA -1.3 NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CODICE AZIENDA AJZ8Z , IUV 80014105955198858 NUMERO AVVISO 180014105955198858 DATA INCASSO 20260622 VIA - INTERNET